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民间智慧 | 加息已不再是市场主要矛盾

  • 2022-03-06 06:52:11 来源:壹财信及作者名字)。 如因作品内容、版权或其它问题,请及时与我们联系。 联系邮箱:yicaixinbd@163.com

红周刊 主持人 | 尹星

加息已不再是市场主要矛盾

主持人:海外市场持续波动过程中,A股维持在3400点横盘震荡,似乎未受海外市场环境影响。

海风若雨萧萧:3月加息落地是板上钉钉的事实,而且大概率就是0.25%,所以加息已经不再是市场主要矛盾。地区冲突导致的大宗商品价格飙升已经成为市场潜在的主要风险,没有人知道这场冲突会如何收场。历史经验表明,原油价格如此飙升的后果很可能是一场严重的经济衰退,甚至是一轮经济危机。2008年7月,国际油价曾经飙升到150美元,仅仅3个月后,金融危机就席卷全球市场,当下供应端的问题如果难以解决,那只有需求端去被动适应,到那时崩掉的可就不仅仅是油价了。当然,这仅仅是一种极端情况。短期内,由于国内能源自给率较高,加上稳定的大环境,目前还看不到明显的负面冲击,最新公布的PMI等数据又显示出“稳经济”政策已有所成效,所以国内A股市场能够稳定在当下位置横盘震荡。

主持人:目前好像找不到主流方向。

海风若雨萧萧:盘面上,市场在成长属性的“新半军”和周期属性的“煤油色”之间反复轮动,难有市场一致预期。如果从市场逻辑上分析,若跟随国际大宗价格飙升的周期股成为市场主线,那么在一个“稳经济”的大局下,上游行业涨得“疯”,容易导致政策干预。这点在2021年9月已经被市场证明,所以会形成怎么涨上去就怎么跌回来的被动局面。

一个确定性极高的行业

主持人:本周市场再次向下探底,骄阳怎么看?

骄阳:基本面和技术面目前都还不稳定,KDJ指标在钝化后下跌是再正常不过的事。目前空头趋势30天周期还在持续下压中,什么时候放量改变30天周期的结构,再说稳定也不晚。好在市场资金依然足够多,足够每个月都打造一些结构性热点。

主持人:你此前重点提示的煤炭板块成为比赛道更好的机构新宠,这两周持续大涨,指数都大涨了15%,已经接近了前高。

骄阳:优质煤炭很多都是10倍上下PE,未来几年,逐渐向20倍估值靠近我觉得是太正常的事情了。只不过未来走势和绿电应该是一样的,肯定是涨一波调一波,反反复复。所以涨到这里,煤炭就不能轻易追了,得开始小心谨慎,防止回调。

主持人:煤炭和电力走势向来相反,如果煤炭调整,电力是不是又要开始了?

骄阳:从绿电板块指数来看,10周线压制还有两周左右,如果煤炭价格在这两周出现明显回落,或者基本面出现利于绿电的消息,那么绿电板块应该大概率又要有机会了。

主持人:顺着绿电这个思路,聊聊特高压,这个行业怎么看?

骄阳:肯定是好行业,没有特高压,绿电怎么输送?所以行业几年投资总额和投资增速都是确定性非常高的,核心受益龙头必须时时关注,没准啥时候就出妖了。而且这个板块去年有过两波行情,目前不少品种重新下跌回来,下周待指数调整完毕后,这个板块个股被修复的概率应该是极高的。

(本文已刊发于3月5日《红周刊》,文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

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