2021年，私募基金迎来爆发式增长，整体规模直逼20万亿元，许多私募机构凭借灵活的投资策略，经受住了市场风格的剧烈切换，业绩规模双飙升。资管潮起，千帆竞先。

2022年2月26日，朝阳永续主办、中国银河证券和银河期货联合主办、华安基金协办的私募行业年度盛宴--2021年度(第十六届)中国私募基金风云榜颁奖盛典暨2022年(第三届)中国银河专业交易策略公开赛半年度颁奖典礼隆重举行。

大会上，中国银河证券财富管理总部总经理刘冰发发表了主提为《星火燎原 耀闪银河——携手私募管理人，共创财富生态圈》主题演讲，分享了银河证券对金融市场的思考与观察。

以下是刘冰总的精彩发言：

大家知道，2021年的市场震荡比较剧烈，中枢虽然小幅度上扬，行业轮动非常快，新能源产业链景气度比较高，但下游消费整体表现不佳。市场另外一个特点是成交比较活跃，日均成交额到1.05万亿，超万亿的天数达到137个交易日，比之前增加了近3倍。

展望2022年，在稳增长的宏观政策下，市场还是可期的。我们认为，今年中小盘的机会还是在的，尤其专精特新企业，会得到持续的政策支持。当然，大盘股经过风险释放，今年也有抬升空间。聚焦私募行业，去年整个行业管理人达到2.45万家，虽然跟2020年相比增加数不大，但产品已经达到了12万只，比2020年增长了28%。整体规模已经接近20万亿，这个规模比2020年增长了23%。存量方面，占62%，也就是说，将近4成的产品是去年发行的。从地区看，主要集中在北上广深、浙江。

从业绩看，从我们角度，我们把各个策略的业绩做了一个梳理。从盈利占比来看，债券策略相对占比最高，其次是套利策略。

具体到收益的情况，管理期货策略平均收益率是最高的，2021年整体的平均收益率达到11.32%，其次是股票策略9.64%。

第二方面，跟大家分享我们私募基金服务方面的一些情况。

我们已经建成了专业的生态平台，里面包括终端产品，有策略中台，柜台行情，除了L2的行情也有硬件的FPGA的柜台。同时完成了一户两地部署。同时成立了低延时技术实验室，我们交易速度应该是行业第一梯队的。我们立体式的BP机构服务体系已经建成。我们有两大主系统，同时还有算法中心，还有专业策略交易服务，共同打造了一个立体式的PB服务平台。

我说一下算法中心。大家知道，通常的算法有标准的有主动型的算法，我们银河证券基于全过程的交易监控和数据评价，为股票提供最好的最合适的算法，为投资人降低成本，提高收益。这个算法中心我们已经建成，目前主要是两大算法，一个是智能拆单，还有日内回转算法，为不同的管理人、不同的场景提供服务。我们跟业内比较知名的启能达等算法供应商已经展开了合作，为不同的私募管理人提供服务。

我们基于私募大赛，为优质私募管理人提供线下的会议、品牌的推广，深度的合作。

关于直投基金，我们2019年就成立了直投基金，帮助有潜力的业绩好的中小私募，2019年首单规模5亿，到2020年规模突破了25亿，投资了22家私募管理人，47个产品，今年我们准备把直投基金规模做到50亿，我们非常希望今天来的优秀管理人跟我们多联系。

因为银河证券强大的销售能力，我们有501家证券营业部，有行业里最多的网点，基于强大的销售能力，我们跟众多的公募基金公司有非常良好的合作，有公募基金公司给我们各个管理人提供非常充足的券源，此外还有上市公司股东，去年下半年我们推出了综合金融服务平台，有大量的上市公司客户，包括保险和社保。我们还有一揽子的，ETF的，用我们自研的券源平台，快速响应私募管理人的券源需求。同时以券源为链接，帮助私募管理人构建立体式的协同生态圈，比如境内外的互换业务，帮助我们打造机构+的生态圈。

关于产品创设方面，银河证券一直致力于产品供给侧改革。我们会重点推出FOF等一系列的产品，满足银河1300多万客户的需求。

第三方面，跟大家分享一下我们一个服务平台，星耀俱乐部的发展之路。

2021年我们基于私募大赛，推出了星耀私募管理人俱乐部，提供更优质、更专业、更个性化的服务，目前已经有1151家管理人享受了我们的服务，成为俱乐部的一员。其中五星的管理人有16家。这个服务包括五大方面：

1.资金引介和直投。进入星耀俱乐部的会员，可以优先进入我们银河的直投名单，可以进入我们销售的白名单。

2.研究支持和服务。我们通过研究院为管理人提供全方位的、多题材的研究分析报告。

3.交易执行与风险监控。我们有交易极速柜台。

4.圈层搭建服务。

5.商业媒体支持。

代销我们去年将近1500亿，其中直投规模达到25亿，今年将突破50亿。

总体来说，银河证券会在研究、系统、后台支持、平台等多方位，为我们优秀的私募管理人提供全方位的服务。真心希望我们优质私募管理人携手银河证券，共享私募服务生态圈。

谢谢大家！

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